元成股份：现金流量表

来源：上交所  作者：  日期：2017/5/10 11:13:59

截止日期	2017-03-31
开始日期	2017-01-01
报表来源	季报
一、经营活动产生的现金流量	​
销售商品、提供劳务收到的现金	98 831 358
收取的租金	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0
收到的税费返还	0
收到其他与经营活动有关的现金	12 457 772
经营活动现金流入小计	111 289 130
购买商品、接受劳务支付的现金	143 189 098
经营租赁所支付的现金	0
支付给职工以及为职工支付的现金	19 974 923
支付的增值税款	0
支付的所得税款	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0
支付的各项税费	4 134 469
支付其他与经营活动有关的现金	17 507 846
经营活动现金流出小计	184 806 336
经营活动产生的现金流量净额	-73 517 206
二、投资活动产生的现金流量	​
收回投资收到的现金	0
分得股利或利润所收到的现金	0
取得债券利息收入所收到的现金	0
取得投资收益所收到的现金	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0
收到其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流入小计	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 097 728
权益性投资所支付的现金	0
债权性投资所支付的现金	0
投资支付的现金	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0
支付其他与投资活动有关的现金	0
投资活动产生的现金流出小计	5 097 728
投资活动产生的现金流量净额	-5 097 728
吸收权益性投资所收到的现金	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0
发行债券所收到的现金	0
吸收投资收到的现金	267 150 000
取得借款收到的现金	86 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	11 350 000
筹资活动现金流入小计	364 500 000
偿还债务支付的现金	54 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 964 770
子公司支付少数股东的股利	0
偿付利息所支付的现金	0
融资租赁所支付的现金	0
减少注册资本所支付的现金	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0
筹资活动现金流出小计	55 964 770
筹资活动产生的现金流量净额	308 535 230
四、汇率变动对现金的影响	​
汇率变动对现金的影响	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0
现金及现金等价物净增加额	229 920 297
期初现金及现金等价物余额	0
期末现金及现金等价物余额	0
以固定资产偿还债务	0
以投资偿还债务	0
债务转为资本	0
以固定资产进行长期投资	0
以存货偿还债务	0
一年内到期的可转换公司债券	0
融资租赁固定资产	0
净利润	0
少数股东损益	0
未确认的投资损失	0
购并利润	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0
计提的存货跌价准备	0
计提的资产减值准备	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0
固定资产折旧	0
无形资产及其他资产摊销	0
长期待摊费用摊销	0
待摊费用的减少（减增加）	0
预提费用的增加（减减少）	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0
固定资产报废损失	0
公允价值变动损失	0
财务费用	0
投资损失（减收益）	0
递延所得税资产减少	0
递延所得税负债增加	0
利息支出	0
递延税款贷项（减借项）	0
存货的减少（减增加）	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0
增值税增加净额	0
其他	0
经营活动产生的现金流量净额	0
货币资金的期末余额	0
货币资金的期初余额	0
现金等价物的期末余额	0
现金等价物的期初余额	0
其他原因对现金的影响	0
现金及现金等价物净增加额2	0